Market yıl sonu kontrol listesi: e-Fatura ve kontör rehberi

Market için yıl sonu e-Fatura ve kontör kontrol listesi; belgeleri, dönemleri, kontörleri, stok kayıtlarını ve muhasebe mutabakatını birlikte doğrular. Kontrol, yıl bitmeden önce gelen-giden e-belgelerin sayılması ve hatalı kayıtların ayrıştırılmasıyla başlar.

Bu rehber market sahipleri, şube yöneticileri, kasa sorumluları ve mali müşavirler için hazırlanmıştır. Amaç, eksik belgeyi, yanlış dönemi, yetersiz kontörü ve stok-cari farkını yeni döneme taşımamaktır.

Market yıl sonu kontrol listesi hangi kayıtları kapsar?

Market yıl sonu kontrol listesi, e-Fatura ve e-Arşiv belgeleriyle birlikte kontör, stok, cari ve arşiv kayıtlarını kapsar. Her kayıt, ilgili belge numarası veya sistem raporuyla karşılaştırılmalıdır.

İlk adım, işletmenin kullandığı belge türlerini yazılı olarak belirlemektir. Gelen e-Faturalar, giden e-Faturalar, e-Arşiv faturalar, iade belgeleri ve varsa diğer e-belgeler ayrı satırlarda gösterilmelidir.

İkinci adım, yıl içindeki şube, kasa ve kullanıcı hareketlerini toplamaktır. Tek şubeli market ile çok şubeli market aynı raporu kullanmamalıdır; şube bazlı ayrım, farkın kaynağını gösterir.

Kontrol listesine belge numarası, tarih, alıcı veya satıcı, tutar, vergi bilgisi ve durum alanlarını ekleyin. İptal, reddedilmiş, taslak veya tamamlanmamış belgeler ayrıca işaretlenmelidir.

Kontör kontrolünde yalnızca satın alınan paket miktarı incelenmez. Kullanılan, kalan, süresi yaklaşan ve farklı e-belge türlerinde harcanan kontörler ayrı ayrı izlenmelidir.

Stok kontrolü, faturadaki ürün miktarını mağazadaki fiili kayıtla karşılaştırır. Cari kontrolü ise tedarikçi ve müşteri hesaplarının muhasebe kayıtlarıyla aynı bakiyeyi gösterip göstermediğini inceler.

Vergi uygulamasına ilişkin kapsam, tarih ve teknik koşullar değişebileceği için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Liste, mevzuatın yerine geçmez; işletme içi doğrulama düzeni sağlar.

Market yıl sonu kontrolünde e-Fatura ve e-Arşiv nasıl ayrılır?

Market yıl sonu kontrolünde e-Fatura ve e-Arşiv belgeleri, alıcının statüsü ve belgenin düzenlenme kanalı üzerinden ayrılır. Aynı satış listesine bakmak, iki belge türünü otomatik olarak aynı kabul etmeyi gerektirmez.

Gelen e-Faturalar, tedarikçiler tarafından market adına düzenlenen belgeler olarak kontrol edilir. Giden e-Faturalar, marketin e-Fatura kullanıcısı olan alıcılara düzenlediği belgelerdir.

e-Arşiv faturayı yalnızca müşterinin vergi bilgisi bulunmadığı için seçmeyin. Belge türü, satışın ve alıcının güncel kurallara uygun durumuna göre belirlenmelidir.

Yanlış: Kasa kapanışındaki her satış kaydını otomatik olarak e-Arşiv fatura saymaktır. Doğru: Satış kanalını, alıcı bilgilerini ve düzenlenen belgenin sistem durumunu ayrı doğrulamaktır.

Marketinizin e-Arşiv süreçlerini incelerken e-Arşiv fatura sayfasındaki ürün kapsamını ayrıca değerlendirebilirsiniz. Teknik akış, kullandığınız kasa veya satış yazılımıyla da birlikte kontrol edilmelidir.

Market yıl sonu kontrolünde gelen ve giden belgeler nasıl mutabıklaştırılır?

Market yıl sonu kontrolünde mutabakat, sistemde görünen gelen ve giden belge toplamlarının muhasebe ve satış kayıtlarıyla eşleştirilmesiyle yapılır. Amaç, toplamların eşitliğinden çok farkların nedenini belgelemektir.

Önce ilgili tarih aralığını ve şubeyi sabitleyin. Aynı raporu farklı tarih, saat dilimi veya şube filtresiyle almak, gerçekte olmayan bir fark yaratabilir.

Sonra belge durumlarını ayırın. Taslak, gönderilmemiş, başarısız, iptal edilmiş veya reddedilmiş kayıtlar tamamlanmış belge toplamına doğrudan eklenmemelidir.

1. Gelen ve giden belge raporlarını aynı dönem ve şube filtresiyle indirin.
2. Belge numarası, tarih, vergi bilgisi ve toplam tutar alanlarını karşılaştırın.
3. Eksik veya çift görünen kayıtları satış, satın alma ve cari raporlarında arayın.
4. Farkın nedenini açıklayan notu belge numarasıyla birlikte kaydedin.
5. Sonuçları mali müşavire gönderip muhasebe kaydıyla son kez doğrulayın.

Gelen belgelerde tedarikçi cari hesabı ve mal kabul kaydı birlikte incelenmelidir. Fatura sisteme ulaşmış, fakat ürün kabulü yapılmamışsa bu durum açıklama gerektiren bir farktır.

Giden belgelerde satış raporu, kasa kapanışı ve müşteri cari hesabı birlikte ele alınmalıdır. İade veya fiyat farkı varsa karşı kayıt bulunmadan yalnızca fatura toplamına bakmayın.

Mutabakat sonucunu elektronik dosya veya şirket prosedürünüzdeki kayıt yöntemiyle saklayın. Hangi kişinin, hangi tarihte ve hangi raporla kontrol yaptığı sonradan anlaşılmalıdır.

Market yıl sonu kontör kontrolü nasıl hesaplanır?

Market yıl sonu kontör kontrolü, alınan toplam kontörden kullanılan belge sayısını ve kalan bakiyeyi ayırarak hesaplanır. efaturakontor.com işleyişinde gelen ve giden belgelerin her biri bir kontör düşürür.

Bu nedenle yalnızca düzenlenen giden belgeleri saymak yeterli değildir. Tedarikçilerden gelen belgeler de kontör kullanımına dahil edildiği için gelen kutusu hareketleri ayrıca raporlanmalıdır.

Örneğin küçük bir marketin yıl içinde 680 giden ve 420 gelen e-belgesi varsa, belge hareketi 1.100 kontör kullanımına karşılık gelir. İptal veya taslak durumlarının nasıl işlendiği, sistem raporundan doğrulanmalıdır.

Tek havuz kontör yapısında e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet gibi belgeler aynı bakiye üzerinden izlenebilir. Market, kullanmadığı belge türünü tahmine dahil etmemelidir.

Aylık ortalamayı hesaplarken kampanya, sezon, şube açılışı ve tedarikçi yoğunluğu gibi değişkenleri yazın. Aralık ayındaki alışveriş artışı, ocak ayı kontör ihtiyacını geçmiş aylardan farklılaştırabilir.

Kontör raporunda satın alınan paket, kullanılmış miktar, kalan miktar ve kullanım süresi ayrı görünmelidir. Paket bakiyesi yeterli görünse bile geçerlilik süresini ve yeni dönem ihtiyacını kontrol edin.

Kontör hesabı, e-belge raporuyla birebir uyuşmuyorsa önce belge türü ve durum filtrelerini inceleyin. Çözülemeyen farklarda sağlayıcının kullanım raporunu ve güncel hesaplama yöntemini mali müşavirinizle değerlendirin.

Kontör farkını incelemek için önce portal raporundaki belge durumlarını dışa aktarın. Ardından aynı dönemdeki gelen kutusu ve giden kutusu toplamlarını ayrı sütunlara yazın. Bir belge birden fazla kez görüntülenmiş olabilir; görüntüleme sayısını kullanım sayısıyla karıştırmayın. Sistem raporunda kullanımın hangi olayla oluştuğu açıklanmıyorsa sağlayıcının güncel hesaplama yöntemini isteyin.

Yanlış: Kalan kontörü yalnızca Aralık satışlarına göre gelecek yıla taşımaktır. Doğru: Ocak ayında beklenen alış faturalarını, iade belgelerini ve diğer kullanılacak e-belgeleri de tahmine katmaktır.

Market e-Fatura yıl sonu kontrolünde cari bilgiler nasıl doğrulanır?

Market e-Fatura yıl sonu kontrolünde cari bilgiler, vergi kimlik bilgisi, unvan, adres ve alıcı türü üzerinden doğrulanır. Fatura üzerindeki tek bir harf farkı bile kayıt eşleşmesini zorlaştırabilir.

Tedarikçi kartlarını güncel ticari bilgilerle karşılaştırın. Unvan değişikliği, şube adresi, vergi dairesi veya yetkili kişi değişmişse bu bilgiyi belge ve cari sisteminde birlikte kontrol edin.

Giden belgelerde özellikle müşterinin fatura bilgileri dikkatle incelenmelidir. Market kasasında alışveriş yapan kişi ile işletme adına fatura isteyen alıcı aynı kişi olmayabilir.

İade faturalarında asıl satış belgesine referans veren iç açıklamayı ve ürün miktarını kontrol edin. İade, stoktan düşülmüş ancak cari hesaba işlenmemişse dönem sonunda bakiye farkı oluşabilir.

Yanlış: Aynı tedarikçinin farklı şubelerini tek cari kartta birleştirip kontrolü tamamlamaktır. Doğru: Sözleşme, fatura ve ödeme kayıtlarına göre şube bağlantısını doğrulamaktır.

Çift cari kartları belirlemek için vergi kimlik numarası, banka hesabı ve unvan alanlarını birlikte tarayın. Birleştirme yapmadan önce geçmiş faturaların muhasebe etkisini mali müşavirle görüşün.

Fatura kesme adımlarını farklı sektörlerdeki uygulamalarla karşılaştırmak için mali müşavir e-Fatura nasıl keser rehberinden yararlanabilirsiniz. Marketin kendi satış ve kasa akışı ayrıca dikkate alınmalıdır.

Market yıl sonu kontrolünde tarih ve dönem nasıl doğrulanır?

Market yıl sonu kontrolünde tarih ve dönem doğrulaması, mal teslimi, satış veya hizmetin gerçek gerçekleşme zamanını belge tarihiyle karşılaştırır. Belgeyi yalnızca kasa kapanış tarihine göre sınıflandırmak doğru olmayabilir.

Aralık sonunda satılan ürünün hangi gün teslim edildiğini, iade işleminin ne zaman gerçekleştiğini ve faturanın hangi döneme ait olduğunu kayıtlarla inceleyin. Kasa, sevkiyat ve mal kabul belgeleri yardımcı kanıttır.

Yıl değişiminde gece vardiyası ve gün sonu kapanışı özel dikkat ister. Kapanış raporundaki son işlem, ertesi günün ilk işlemiyle karışmamalı; saat, kasa ve kullanıcı bilgileri korunmalıdır.

Fatura tarihi, sevk tarihi ve muhasebe kayıt tarihi aynı olmak zorunda değildir. Ancak aralarındaki farkın ticari olayla açıklanabilmesi ve kayıtlarda izlenebilmesi gerekir.

İptal, ret, itiraz ve yeniden düzenleme süreçlerinde uygulanacak süreler belge türüne ve güncel mevzuata göre değişebilir. Bu nedenle sabit gün sayısı varsaymayın ve işlem ekranındaki durumu kaydedin.

Yanlış: Yıl kapanmadan önce tüm belgeleri ileri tarihle düzenlemektir. Doğru: Gerçek işlem tarihini ve belge türüne uygun düzenleme sürecini mali müşavirle doğrulamaktır.

Belge tarihi konusunda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Özellikle yıl değişimindeki özel durumlarda sistem sağlayıcısının teknik uyarılarını da belge kayıtlarıyla karşılaştırın.

Küçük market için yıl sonu e-belge kontrolü nasıl uygulanır?

Küçük market için yıl sonu e-belge kontrolü, tek bir sorumlunun bütün kayıtları varsayması yerine kasa, satın alma ve muhasebe adımlarını sıraya koyarak uygulanır. Basit görev paylaşımı, gözden kaçan farkları azaltır.

Örneğin mahalle marketi sahibi Ayşe Hanım, önce kasa kapanış raporlarını aylara göre çıkarır. Ardından gelen e-Faturaları tedarikçi bazında listeler ve eksik mal kabul kayıtlarını işaretler.

Ayşe Hanım daha sonra giden e-Fatura ve e-Arşiv kayıtlarını satış raporuyla karşılaştırır. Fatura isteyen işletme müşterilerinde unvan ve vergi bilgilerini, bireysel müşterilerde ise kullanılan belge akışını ayrı inceler.

Sonraki adım, kontör raporudur. Gelen ve giden belgelerin her birinin bir kontör düşürdüğünü dikkate alarak, portal toplamını aylık belge sayılarıyla karşılaştırır.

Ayşe Hanım bu işlemi şu sırayla tamamlar: önce eksik belge numaralarını işaretler, sonra tedarikçiden beklenen faturaları listeler, ardından kontör raporundaki farkları portal durumuyla eşleştirir. Her adımın yanına kontrol tarihini yazar. Böylece aynı belge, kasa sorumlusu ve mali müşavir tarafından tekrar tekrar aranmaz.

Ancak markette yalnızca perakende satış varsa giden belge sayısı düşük görünebilir; işletme müşterilerine düzenlenen faturalar ve tedarikçilerden gelen belgeler toplam hacmi değiştirir. Bu nedenle tek bir yoğun günün verisini aylık ortalama kabul etmeyin.

Tek çalışanlı işletmede görev paylaşımı sınırlı olabilir. Bu durumda işletme sahibi raporu hazırlamalı, mali müşavir ise muhasebe kaydı, dönem ve mevzuat açısından bağımsız bir son kontrol yapmalıdır.

Şubeli marketlerde aynı yöntemi her şubeye uygulayın. Merkezden kesilen faturalar, şubeden kesilen belgeler ve ortak tedarikçi kayıtları ayrı filtrelenmezse toplamlar yanıltıcı görünür.

Market sektöründeki belge, kasa ve stok akışını genel çerçevede görmek için market sektörü e-dönüşüm sayfasını inceleyin. Kendi yazılımınızın rapor adlarını bu kontrol sırasına uyarlayın.

Market yıl sonu kontrolünde mali müşavirle görev paylaşımı nasıl yapılır?

Market yıl sonu kontrolünde mali müşavir, işletmenin belge, muhasebe, dönem ve mevzuat kontrollerini birlikte değerlendiren son kontrol ortağıdır. Ancak günlük belge takibi ve veri doğruluğu işletmenin sorumluluğunda kalır.

Market sahibi, sisteme doğru müşteri ve tedarikçi bilgisi girmelidir. Kasa raporlarını, alış faturalarını, iade kayıtlarını ve ödeme belgelerini eksiksiz biçimde mali müşavire iletmelidir.

Mali müşavir ise gönderilen belgelerin muhasebe kayıtlarıyla uyumunu incelemelidir. Özellikle dönem geçişi, iade, iskonto, stok farkı ve cari bakiye gibi alanlar birlikte değerlendirilmelidir.

Kontrol toplantısından önce ortak bir dosya düzeni oluşturun. Gelen belgeler, giden belgeler, iade belgeleri, kontör raporu, stok farkları ve açıklama notları ayrı klasörlerde bulunmalıdır.

Her fark için yalnızca tutarı değil, belge numarasını ve sorumlu kişiyi yazın. Böylece mali müşavir, aynı işlemi tekrar aramak yerine doğrudan açıklama gerektiren kayda odaklanır.

Örneğin tedarikçi ekstresinde görünen ancak gelen kutusunda bulunamayan bir fatura varsa, mali müşavir kaydı doğrudan silmek yerine belge durumunun ve tedarikçi gönderiminin teyit edilmesini istemelidir. Belge bulunmadan yapılan düzeltme, cari farkı gizleyebilir.

Mali müşavirinizin portalda hangi işlemleri yaptığını netleştirin. Belge düzenleme, onay, gönderim, muhasebe aktarımı ve arşiv indirme yetkileri kişilere göre farklı tanımlanabilir.

Görev paylaşımını örneklerle incelemek için mali müşavir e-Fatura rehberine bakabilirsiniz. Rehberdeki genel adımları marketin kasa ve tedarikçi işleyişine göre uyarlayın.

Market yıl sonu kontrolünde e-belge arşivi nasıl güvenceye alınır?

Market yıl sonu kontrolünde e-belge arşivi, belgelerin erişilebilir, okunabilir ve belge numarasıyla bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde incelenir. Sadece dosyayı indirmek, arşiv kontrolünün tamamlandığı anlamına gelmez.

Önce gelen ve giden kutularında dönem filtresiyle arama yapın. Belge numarası, tedarikçi adı, müşteri bilgisi ve tutar üzerinden aynı belgeye yeniden ulaşabildiğinizi test edin.

Ücretsiz e-Fatura portalı kullanan işletmeler, gelen ve giden kutularındaki belgelerin durumunu ayrıca kontrol etmelidir. Gönderim başarısızlığı, okunamayan dosya veya eksik görüntü gibi uyarıları not edin.

Portalda belgelerin 10 yıl güvenli saklanması sunulsa bile işletme içi erişim yetkilerini düzenleyin. Kasa personelinin, mali müşavirin ve işletme sahibinin göreceği ekranlar aynı olmak zorunda değildir.

Önemli raporları şirket prosedürünüze uygun biçimde dışa aktarın. İndirme tarihi, dosya adı ve dönem bilgisi belirgin olursa denetim veya iç kontrol sırasında belgeyi bulmak kolaylaşır.

Arşivde aynı belgenin farklı dosya adlarıyla çoğalması da sorun yaratabilir. Asıl belge numarasını esas alın; kopya, taslak ve açıklama dosyalarını ayrı klasörde tutun.

Arşiv testinde örneklem yöntemi kullanabilirsiniz. Her ay için bir gelen, bir giden ve bir iade belgesi seçin; dosyanın açıldığını, numarayla bulunduğunu ve ilgili muhasebe kaydına ulaşabildiğinizi kontrol edin. Dosya açılamıyorsa yalnızca yeniden indirmeyi değil, erişim yetkisini ve teknik hata kaydını da inceleyin.

Yanlış: Arşivde dosya bulunduğu için saklama kontrolünü tamamlanmış saymaktır. Doğru: Belgeyi açıp numara, tarih ve tutarını kaynak raporla karşılaştırmaktır.

Arşiv kontrolünde e-Fatura kapsamını e-Fatura ürün sayfasındaki bilgiyle, e-Arşiv akışını ise ilgili ürün sayfasıyla karşılaştırabilirsiniz. Teknik saklama detaylarında güncel sağlayıcı koşullarını da inceleyin.

Market yıl sonu kontrolünde stok ve cari mutabakat nasıl tamamlanır?

Market yıl sonu kontrolünde stok ve cari mutabakat, faturalardaki ürün hareketlerinin mağaza kayıtları ve tedarikçi bakiyeleriyle karşılaştırılmasıyla tamamlanır. Tutar eşitliği, ürün miktarının da doğru olduğu anlamına gelmez.

Önce yüksek devirli ürünleri, son kullanma tarihi yaklaşan malları ve iade edilen ürünleri ayırın. Bu gruplar, satış ve alış faturalarıyla stok yazılımında daha sık fark oluşturabilir.

Gelen faturadaki ürün miktarını mal kabul fişiyle karşılaştırın. Fatura sisteme tam girilmiş, fakat eksik veya hasarlı ürün kaydı tutulmuşsa tedarikçiyle açıklama süreci başlatılmalıdır.

Giden satış kayıtlarında ürün adı, miktar ve fiyat bilgisinin stok hareketiyle uyumunu inceleyin. Promosyon, iskonto veya çoklu ürün kampanyaları, satış ve fatura tutarlarını farklılaştırabilir.

Cari mutabakatta tedarikçi ekstresi, işletmenin cari raporu ve ödeme kayıtları birlikte ele alınmalıdır. Bankadan yapılan ödeme, faturanın tamamını veya yalnızca bir bölümünü kapatmış olabilir.

Farkları şu sırayla sınıflandırın: eksik fatura, mükerrer kayıt, yanlış cari, geç ödeme, iade farkı ve fiyat farkı. Her sınıf için sorumlu kişi ile beklenen düzeltme tarihini yazın.

Karşı durum olarak, stok farkı her zaman fatura hatası değildir. Fire, son kullanma tarihi geçmiş ürün, kasa sayım farkı veya kampanya tanımı da miktarı etkileyebilir. Bu kayıtlar ayrı tutulmalı ve fatura düzeltmesi yapılmadan önce fiziksel sayım tutanağıyla desteklenmelidir.

Bu mutabakatı e-Mutabakat süreçleriyle desteklemek mümkün olabilir. Ancak elektronik onay veya cevap, dayanak belgenin ve gerçek bakiye farkının ayrıca kontrol edilmesi gereğini ortadan kaldırmaz.

Market yıl sonu kontrol listesinde hangi hatalar son kez taranır?

Market yıl sonu kontrol listesinde son tarama, eksik gönderim, yanlış alıcı, çift belge, hatalı dönem ve yetersiz kontör gibi doğrudan işlem riski taşıyan hatalara odaklanır.

İlk taramada başarısız gönderim mesajlarını arayın. Başarısız belgeyi yeniden düzenlemeden önce sistemde aynı numarayla veya farklı numarayla tamamlanmış ikinci bir belge bulunup bulunmadığını kontrol edin.

İkinci taramada gelen kutusunda bekleyen belgeleri inceleyin. Tedarikçi tarafından gönderilmiş fakat muhasebe kaydına aktarılmamış bir belge, yeni dönemde unutulabilecek alış veya borç kaydı oluşturabilir.

Yanlış: Portalda görünen belge sayısını, muhasebe defterindeki kayıt sayısıyla açıklamasız biçimde eşitlemektir. Doğru: Durum, belge türü, şube ve tarih filtresini aynı kurup fark listesini belge numarasıyla açıklamaktır.

Üçüncü taramada yetki ve kullanıcı hareketlerini değerlendirin. İşten ayrılan personelin erişimi sürüyorsa hesap güvenliği riski oluşur; aktif çalışanların yetkileri görevleriyle sınırlı olmalıdır.

Dördüncü taramada kontör bakiyesini, arşiv saklama durumunu ve rapor indirme yetkisini birlikte kontrol edin. Teknik sorun varsa ekran görüntüsü, hata zamanı ve belge numarasını sağlayıcıya iletin.

• Gelen e-Fatura ve e-Arşiv kayıtları dönem filtresiyle kontrol edilmiştir.
• Giden belgelerde alıcı bilgileri ve gönderim durumları doğrulanmıştır.
• İade ve iptal kayıtları stok ile cari hesaplara bağlanmıştır.
• Gelen ve giden belgelerin her biri kontör hesabına dahil edilmiştir.
• Şube, kasa, kullanıcı ve mali müşavir görevleri yazılı olarak belirlenmiştir.
• Fark listesi belge numarası, açıklama ve sorumlu kişiyle kaydedilmiştir.

Market yıl sonu kontrolünden sonra ocak ayı nasıl planlanır?

Market yıl sonu kontrolünden sonra ocak ayı planı, kalan kontör, beklenen belge hacmi, şube sayısı ve tedarikçi yoğunluğu üzerinden hazırlanır. Geçmiş yılın tek aylık verisi, yeni dönem için tek başına yeterli değildir.

Önce ocak ayında beklenen alış ve satış hareketlerini yazın. Yeni tedarikçiler, kampanyalı satışlar, yeni kasa veya şube değişikliği belge sayısını artırabilir.

Sonra kalan kontörü bu tahminle karşılaştırın. Gelen ve giden her belgenin bir kontör düşürdüğünü unutmayın; yalnızca satış faturalarını esas almak ihtiyacı düşük gösterir.

Portal kullanıcılarını ve şube filtrelerini yeni dönem başlamadan test edin. Kasa personeli, giden belge düzenleme yetkisine sahip değilse işlem sırasında oluşacak gecikme önceden görülmelidir.

Yeni yılın ilk belgelerinde cari kart ve adres bilgilerini yeniden doğrulayın. Eski yılın kartı teknik olarak açık olsa bile işletmenin güncel ticari bilgilerini yansıtmayabilir.

Yıl değişiminden sonra ilk hafta, eski dönemden devreden belgeleri ayrıca takip edin. Bekleyen, başarısız veya açıklama gerektiren kayıtlar çözümlenmeden yeni dönem raporunu kesin kabul etmeyin.

Belge türü, tarih veya zorunluluk konusunda değişiklik olabileceğinden güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Ocak planını, sağlayıcının güncel kontör ve kullanım süresi bilgileriyle kesinleştirin.

Özet: 5 maddede market yıl sonu kontrol

Market yıl sonu kontrol, beş temel adımda tamamlanır: belge türlerini ayırmak, kayıtları mutabıklaştırmak, kontörü hesaplamak, dönem ve bilgileri doğrulamak, sonuçları arşivlemektir.

• Belgeleri ayırın: Gelen e-Fatura, giden e-Fatura, e-Arşiv, iade ve başarısız kayıtları ayrı raporlayın.
• Raporları eşleştirin: Portal, kasa, satış, alış, stok ve muhasebe kayıtlarını aynı dönemle karşılaştırın.
• Kontörü hesaplayın: Gelen ve giden belgelerin her biri bir kontör düşürdüğü için toplam hareketi esas alın.
• Dönemi doğrulayın: Tarih, teslim, iade, cari bilgi ve belge durumlarını gerçek işlemle karşılaştırın.
• Arşivi tamamlayın: Fark listesini, raporları, açıklamaları ve erişim yetkilerini kayıt altına alın.

Kontrol sonunda açıklanamayan fark bırakmayın. Fark çözülemiyorsa belge numarasını, rapor tarihini ve ilgili kullanıcıyı yazıp mali müşavirinize iletin.

Mevzuat, belge türü, teknik koşul veya süre konusunda kesin karar vermeden önce güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Sabit rakamlar ve tarihler yıllık düzenlemelerle değişebilir.

efaturakontor.com’da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100’den 500.000 kontöre kadar sunulur; ücretsiz e-Fatura portalı ve Sovos altyapısına aynı gün tanımlama seçenekleri incelenebilir. Paketlerin kullanım süresi 12-18 ay aralığındadır; satın almadan önce güncel koşulları kontrol edin.